股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-108
债券代码：128144 债券简称：利民转债
利民控股集团股份有限公司
对于提前赎回“利民转债”执行
暨行将罢手往来的紧迫教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容简直、准确、竣工，莫得失实
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
紧迫内容教导：
为“Z 民转债”；2025 年 12 月 22 日收市后“利民转债”将罢手往来。
民转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 12 月 25 日收市后，未转股的“利民转
债”将罢手转股。
易日，距离“利民转债”罢手转股并赎回仅剩 5 个往来日。本公司非常提醒“利
民转债”抓有东说念主务必矜重阅读本公告，充分了解联系风险，谛视终末转股时分，
审慎作出投资决策。
非常教导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
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强制赎回，特提醒“利民转债”抓有东说念主谛视在限期内转股。本次赎回完成后，“利
民转债”将在深圳证券往来所摘牌。“利民转债”抓有东说念主抓有的“利民转债”存
在被质押或被冻结的，建议在罢手往来日前打消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
“利民转债”收盘价为 219.368
元/张。凭证赎回安排，次第 2025 年 12 月 25 日收市后尚未执行转股的“利民转
债”将按照 101.22 元/张的价钱强制赎回，因现在阛阓价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者谛视风险。
利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。
继续当前阛阓及公司自己情况，经过抽象议论，董事会决定本次垄断“利民转债”
的提前赎回职权，并授权公司贬责层负责后续“利民转债”赎回的沿途联系事宜。
现将联系事项公告如下：
公司将按照深圳证券往来所（以下简称“深交所”）联系执法及《利民控股
集团股份有限公司公建造行可诊治公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定实时履行后续审议要领和信息泄露义务。敬请庞大投资者详备
了解“利民转债”的联系执法，并怜惜公司后续公告，谛视投资风险。
一、可诊治公司债券刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公建造行可
诊治公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公建造行
面值总和为东说念主民币 980,000,000.00 元的可诊治公司债券，刊行数目为 9,800,000 张，
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每张面值为东说念主民币 100 元，债券期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所深证上【2021】278 号文甘心，公司 980,000,000.00 元可诊治公司债
券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券简称“利民转债”，债券代码
“128144”。
（三）可转债转股期限
凭证《召募阐扬书》的联系商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结
束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个往来日（2021 年 9 月 6 日）起至
可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个责任日；顺延时间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱诊治情况
凭证公司 2020 年度鼓励大会决议，公司执行 2020 年度利润分拨决议：以现存
公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。凭证
可诊治公司债券转股价钱诊治的联系条件，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，调
整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，诊治后转股价钱为 13.98 元/股。诊治后的
转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起成功。
公司离别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，离别召开第四届董事会第二
十六次会议、2021 年第三次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正
可诊治公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修
正为 11.50 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 9 月 7 日成功。
凭证公司 2021 年度鼓励大会决议，公司执行 2021 年度利润分拨决议：以执行
分拨决议时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向合座鼓励
每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱诊治的联系
条件，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/
股，诊治后转股价钱为 11.20 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除权
除息日）起成功。
凭证公司 2022 年度鼓励大会决议，公司执行 2022 年度利润分拨决议：以执行
分拨决议时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓励每 10 股派发现款红利 2.50
元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱诊治的联系条件，“利民转债”的转股
价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，诊治后转股价钱
为 10.95 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起成功。
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凭证公司 2023 年度鼓励大会决议，公司执行 2023 年度利润分拨决议：以执行
分拨决议时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓励每 10 股派发现款红利 2.00
元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱诊治的联系条件，“利民转债”的转股
价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，诊治后转股价钱
为 10.75 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起成功。
公司离别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，离别召开第五届董事会第二
十六次会议和 2024 年第二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会提出向下修
正可诊治公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/
股向下修正为东说念主民币 8.50 元/股，诊治执行日期为 2024 年 7 月 19 日。
凭证公司 2024 年第三次临时鼓励大会决议，公司执行 2024 年半年度利润分拨
决议：以执行分拨决议时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓励每 10 股派
发现款红利 1.50 元（含税）。凭证可诊治公司债券转股价钱诊治的联系条件，“利
民转债”的转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股，
诊治后转股价钱为 8.35 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除
息日）起成功。
凭证公司 2024 年度鼓励大会决议，公司执行 2024 年度利润分拨决议：以实
施分拨决议时股权登记日的总股本为基数，公司向合座鼓励每 10 股派发现款红利
的转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，诊治后
转股价钱为 8.10 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日）
起成功。
二、“利民转债”的有条件赎回条件
凭证《召募阐扬书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
（一）到期赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个往来日内，公司将按债券面值的 110%（含终末
一期利息）的价钱赎回未转股的可诊治公司债券。
（二）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是下述两种情形的狂妄一种出面前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次可转债：
转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的测度打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的
本色日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏通，即刊行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的往来
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱测度打算，诊治日及之后的往来日按诊治后的转股
价钱和收盘价钱测度打算。
（三）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个往来日的收
盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/
股），已触发“利民转债”有条件赎回条件。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六
届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。结
合当前阛阓及公司自己情况，经过抽象议论，公司董事会决定本次垄断“利民转
债”提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘
后沿途未转股的“利民转债”，并授权公司贬责层负责后续“利民转债”赎回的
沿途联系事宜。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱偏激深信依据
凭证《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“利民转债”赎回价钱
为 101.22 元/张（含息、含税）。测度打算经由如下：
当期应计利息的测度打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：本次可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：可转债已往票面利率；
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t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 26 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/
张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。扣税
后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
次第赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座“利
民转债”抓有东说念主。
（三）赎回要领实时分安排
抓有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎
回完成后，“利民转债”将在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“利民转债”抓有东说念主资金账户日，届时“利民转债”赎回款
将通过可转债托管券商顺利划入“利民转债”抓有东说念主的资金账户。
登赎回后果公告和“利民转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
盘考部门：公司董事会办公室
连络电话：0516-88984525
连络邮箱：boardoffice@chinalimin.com
四、公司本色适度东说念主、控股鼓励、抓股百分之五以上的鼓励、董事、高档管
理东说念主员在赎回条件欢欣前的六个月内（2025 年 6 月 5 日于今）往来“利民转债”
的情况
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期初 时间共计 时间共计 期末
债券抓有东说念主 抓有东说念主身份
抓出奇量 增多数目 减少数目 抓出奇量
张 庆 副董事长 0 2,050 2,050 0
范朝辉 董事、总裁 0 2,340 2,340 0
许慧朝 董事（任期满已离任） 0 2,300 2,300 0
陈新安 董事、副总裁 0 1,580 1,580 0
沈书艳 副总裁、财务总监 0 1,580 1,580 0
除上述情况外，在本次“利民转债”赎回条件欢欣前 6 个月内，公司本色控
制东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、除上述东说念主员外的其他董事、监事、高档管
理东说念主员不存在往来“利民转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
（一）“利民转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股求教。具体转股操作建议债券抓有东说念主在求教前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小求教单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊治成股份
的最小单元为 1 股；归拢往来日内屡次求教转股的，将合并测度打算转股数目。可转
债抓有东说念主恳求诊治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的联系执法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股求教后次一往来日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
赎回可诊治公司债券的法律见解书》。
特此公告。
利民控股集团股份有限公司董事会
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